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 MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Accumul0P0001.1,23-0,56%283,78M08/05 
 MI Somerset Global Emerging Markets Fund A Accumul0P0000.2,37-0,19%246,48M08/05 
 MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Income 0P0000.2,21-0,19%246,48M08/05 
 MI Somerset Global Emerging Markets Fund B Accumul0P0000.2,62-0,19%246,48M08/05 
 MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth C Acc0P0000.1,88-0,34%149,69M30/01 
 MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth B Inc0P0000.0,820,36%96,85M27/09 
 MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth B Acc0P0000.1,67-0,46%96,85M08/05 
 MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth B Acc0P0000.1,21-0,64%95,72M08/05 
 MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth B Inc0P0000.0,81-0,64%95,72M08/05 
 MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth A Acc0P0000.1,69-0,26%83,14M08/05 
 MI Somerset Emerging Markets Dividend Growth A Inc0P0000.1,24-0,26%83,14M08/05 
 Liontrust Asia Income Fund A Inc0P0000.1,34-0,02%80,52M08/05 
 Liontrust Asia Income Fund I Inc0P0000.1,45-0,02%80,52M08/05 
 MI Somerset Emerging Markets Small Cap Fund B Accu0P0000.1,470,00%15/12 
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